巴西最大的建筑集团奥德布莱特(ODEBRECHT)今天(19日)向圣保罗法院递交破产保护申请。此次申请系巴西史上涉及金额最高的破产保护案,债务总额达到985亿雷亚尔(约合1754亿人民币),超过了巴西电信公司OI在申请破产保护时的债务(650亿雷亚尔)。

 

涉及债务985亿,大多数运营中的企业并未申请破产保护

 

此次破产保护的构成为510亿雷亚尔的直接债务,330亿雷亚尔的集团内部债务以及145亿有额外担保(例如BRASKEM公司的股份)的债务。

 

破产保护涉及的公司公达21家,包括控股公司HOLDING ODB和奥德布莱特家族用于控制集团股权的KIEPPE公司。

 

此次申请不包含大多数正在运营的公司,例如OEC(建筑公司)、OR(房地产开发商)、ENSEADA(造船公司)、OCYAN(石油)、ODEBRECHT TRANSPORT(基建)和BRASKEM(石化)。

 

成立75年,年收入曾达1320亿,员工最多时达19.3万人

 

来自于巴西巴伊亚州的奥德布莱特集团成立于1944年,年收入最高曾经达到过1320亿雷亚尔,雇佣员工在最高峰时达到19.3万人。该公司自从巴西反腐行动“洗车门”之后便困难重重。

 

调查揭示了该集团多次向政府官员和政客行贿。反腐行动展开时,正值奥德布莱特债台高筑的时期,2008年到2015年之间,该集团的债务从100亿暴涨至1100亿雷亚尔。

 

“在诸多债务到期、许多未知因素以及近期公司资产受到的攻击情况下,奥德布莱特的管理层在获得了控股股东的许可后,总结认为破产保护是完成财务重组进程的最合适方法”,奥德布莱特集团在其公布的信息中写到。

 

银行是主要债权人

 

政府银行是最主要的债权人,总共有228亿雷亚尔的应收款,其中巴西国家开发银行占100亿雷亚尔,巴西银行有78亿雷亚尔,CAIXA银行和工龄保障金投资基金(FI FGTS)50亿雷亚尔。

 

私营银行的债务比例相对较小,而且绝大多数的债务都有抵押:BRADESCO银行44亿雷亚尔,ITAU银行35亿雷亚尔,SANTANDER银行为5亿雷亚尔。

 

境外奥德布莱特集团债券的持有者是另一个重要的债权人,总额为120亿雷亚尔。此次申请也涉及这些债券,因为发行债券的OSL公司此次也申请了破产保护。但由于这些债券的担保是OEC公司(建筑公司,不在此次的破产保护名单中),因此会分开谈判。

 

2016年,奥德布莱特公司向巴西联邦公安部、美国法院和瑞士检查总署承诺将支付38.3亿雷亚尔。2018年7月,该集团再次向巴西联邦检控总署(Controladoria Geral da Uniao)和联邦律师总署(Advocacia Geral da Uniao)承诺支付27.2亿雷亚尔的罚款。虽然还款周期分别为23年和22年,但即使如此,该集团仍然需要向这些机构申请更优惠的付款条件。

 

 

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